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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219 987.00 | 2 635 271.00 | 12 584 716.00 | 15 219 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 425.00 | | 614 425.00 | 614 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 834 412.00 | 2 635 271.00 | 13 199 141.00 | 15 834 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 079.00 | | 294 079.00 | 294 079.00 |
BZ Autres créances | 524 848.00 | | 524 848.00 | 524 848.00 |
CF Disponibilités | 391 796.00 | | 391 796.00 | 391 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 206.00 | | 1 225 206.00 | 1 225 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 059 618.00 | 2 635 271.00 | 14 424 347.00 | 17 059 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 393.00 | 355 345.00 | | 384 393.00 |
DK Provisions réglementées | 2 922 413.00 | 2 449 956.00 | | 2 922 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 807.00 | 2 816 302.00 | | 3 317 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 056.00 | 268 642.00 | | 284 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 056.00 | 268 642.00 | | 284 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551 086.00 | 11 531 972.00 | | 10 551 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 838 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 169.00 | 161 172.00 | | 194 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 556.00 | 112 760.00 | | 55 556.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822 485.00 | 14 644 422.00 | | 10 822 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 424 347.00 | 17 729 365.00 | | 14 424 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343 681.00 | | 2 343 681.00 | 2 343 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 681.00 | | 2 343 681.00 | 2 343 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 6 585.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 457.00 | 590 911.00 | | 472 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 467.00 | 597 496.00 | | 472 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 467.00 | -597 496.00 | | -472 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 595.00 | 141 021.00 | | 138 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 814.00 | 2 478 454.00 | | 2 343 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 421.00 | 2 123 108.00 | | 1 959 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 393.00 | 355 345.00 | | 384 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 834 412.00 | | | 15 834 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 834 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 219 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219 987.00 | | | 15 219 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 425.00 | | | 614 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 539.00 | 607 732.00 | | 2 027 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 539.00 | 607 732.00 | | 2 027 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 449 956.00 | 472 457.00 | | 2 449 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 642.00 | 15 414.00 | | 268 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718 598.00 | 487 871.00 | | 2 718 598.00 |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 169.00 | 194 169.00 | | 194 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 425.00 | | 614 425.00 | 614 425.00 |
UX Autres créances clients | 294 079.00 | 294 079.00 | | 294 079.00 |
VB T. V. A. | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VC Groupe et associés | 461 525.00 | 461 525.00 | | 461 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 551 086.00 | 1 010 362.00 | 4 030 096.00 | 10 551 086.00 |
VI Groupe et associés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 836.00 | | | 980 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 835.00 | 833 410.00 | 614 425.00 | 1 447 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822 485.00 | 1 281 760.00 | 4 030 096.00 | 10 822 485.00 |