| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 500.00 | 6 896.00 | 15 604.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 160.00 | 69 353.00 | 1 807.00 | 71 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 543.00 | 158 763.00 | 554 780.00 | 713 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 950.00 | 158 763.00 | 640 187.00 | 798 950.00 |
CU Autres participations | 617 690.00 | 81 740.00 | 535 950.00 | 617 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 053.00 | 217 020.00 | | 218 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | 1 033.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 278 772.00 | 273 053.00 | | 278 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 096.00 | 57 720.00 | | 25 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 960.00 | 298 953.00 | | 318 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 3 378.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 10 433.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 415.00 | 371 489.00 | | 361 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 187.00 | 644 542.00 | | 640 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 506.00 | 68 401.00 | | 73 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 787.00 | 67 368.00 | | 67 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | 1 033.00 | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 543.00 | | | 713 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 109.00 | | | 619 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 069.00 | 4 954.00 | | 72 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 069.00 | 4 954.00 | | 72 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 967.00 | 8 027.00 | 16 940.00 | 24 967.00 |
VI Groupe et associés | 318 960.00 | 318 960.00 | | 318 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 361.00 | 83 941.00 | 1 420.00 | 85 361.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 416.00 | 344 476.00 | 16 940.00 | 361 416.00 |