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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 6 034.00 | 8 691.00 | 14 725.00 |
AH Fonds commercial | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940.00 | 25 779.00 | 1 161.00 | 26 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 509.00 | 104 235.00 | 109 274.00 | 213 509.00 |
BF Prêts | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 264.00 | 136 048.00 | 1 526 216.00 | 1 662 264.00 |
BT Marchandises | 1 283 305.00 | 99 023.00 | 1 184 282.00 | 1 283 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 574.00 | | 596 574.00 | 596 574.00 |
BZ Autres créances | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
CF Disponibilités | 1 604 668.00 | | 1 604 668.00 | 1 604 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 395.00 | 99 023.00 | 3 619 372.00 | 3 718 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 659.00 | 235 071.00 | 5 145 588.00 | 5 380 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 292.00 | 128 910.00 | | 173 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 083.00 | 474 383.00 | | 1 034 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 475.00 | 604 392.00 | | 1 208 475.00 |
DP Provisions pour risques | 55 815.00 | 9 589.00 | | 55 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 815.00 | 9 589.00 | | 55 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 293.00 | 605 344.00 | | 760 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 694.00 | 959 246.00 | | 930 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 572.00 | 521 388.00 | | 657 572.00 |
EA Autres dettes | 249 008.00 | 103 902.00 | | 249 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 731.00 | 3 669 669.00 | | 1 283 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 297.00 | 5 859 549.00 | | 3 881 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 588.00 | 6 473 531.00 | | 5 145 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 366.00 | 5 259 549.00 | | 3 404 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 293.00 | 5 344.00 | | 160 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 360.00 | | 1 375 728.00 | 312 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 824.00 | 1 662 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 824.00 | 240 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 339.00 | | 6 725.00 | 28 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 270.00 | | 38 003.00 | 228 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 750.00 | | 1 331 000.00 | 55 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 201.00 | 55 204.00 | 1 357.00 | 82 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 4 441.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 608.00 | 50 763.00 | 1 357.00 | 80 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 589.00 | 55 815.00 | 9 589.00 | 9 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 935.00 | 99 023.00 | 213 935.00 | 213 935.00 |
6T Sur comptes clients | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 126.00 | 99 023.00 | 258 126.00 | 258 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 715.00 | 154 838.00 | 267 715.00 | 267 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 249.00 | 258 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 694.00 | 930 694.00 | | 930 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 008.00 | 249 008.00 | | 249 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 731.00 | 1 283 731.00 | | 1 283 731.00 |
UP Prêts | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
UX Autres créances clients | 596 574.00 | 596 574.00 | | 596 574.00 |
VB T. V. A. | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 123 069.00 | 476 931.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 172.00 | 830 422.00 | 1 386 750.00 | 2 217 172.00 |
VW T.V.A. | 256 285.00 | 256 285.00 | | 256 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 297.00 | 3 404 366.00 | 476 931.00 | 3 881 297.00 |