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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 161.00 | 15 793.00 | 41 368.00 | 57 161.00 |
040 Immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 443.00 | 15 793.00 | 122 650.00 | 138 443.00 |
060 Stock marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
110 Total général Actif | 168 822.00 | 15 793.00 | 153 028.00 | 168 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 666.00 | | | 178 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
242 Autres charges externes. | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
252 Charges sociales | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 139.00 | | | 14 139.00 |