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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 173.00 | 603.00 | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 622.00 | 1 656 367.00 | 419 254.00 | 2 075 622.00 |
BF Prêts | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 899.00 | 1 658 518.00 | 927 380.00 | 2 585 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 266.00 | | 4 508 266.00 | 4 508 266.00 |
BZ Autres créances | 1 347 224.00 | | 1 347 224.00 | 1 347 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 766 926.00 | 136 422.00 | 6 630 504.00 | 6 766 926.00 |
CF Disponibilités | 4 505 690.00 | | 4 505 690.00 | 4 505 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 251 884.00 | 136 422.00 | 17 115 462.00 | 17 251 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 837 783.00 | 1 794 940.00 | 18 042 842.00 | 19 837 783.00 |
CU Autres participations | 379 452.00 | | 379 452.00 | 379 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DG Autres réserves | 7 472 957.00 | 6 218 326.00 | | 7 472 957.00 |
DH Report à nouveau | | 197 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 295.00 | 1 056 683.00 | | 1 809 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417 485.00 | 7 608 190.00 | | 9 417 485.00 |
DP Provisions pour risques | 968 991.00 | 1 067 602.00 | | 968 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 991.00 | 1 067 602.00 | | 968 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 585.00 | 9 378.00 | | 12 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 754.00 | 1 358 707.00 | | 1 490 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 922.00 | 1 590 399.00 | | 1 552 922.00 |
EA Autres dettes | 4 552 202.00 | 3 618 162.00 | | 4 552 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 366.00 | 6 576 648.00 | | 7 656 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 042 842.00 | 15 252 440.00 | | 18 042 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 202 780.00 | | 18 202 780.00 | 18 202 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 202 780.00 | | 18 202 780.00 | 18 202 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 543 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 517.00 | | 6 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | 517.00 | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 293.00 | -517.00 | | -6 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 979.00 | 195 326.00 | | 36 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 829.00 | 445 430.00 | | 338 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 911 776.00 | 18 098 683.00 | | 18 911 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 102 481.00 | 17 041 999.00 | | 17 102 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 295.00 | 1 056 683.00 | | 1 809 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 642.00 | | 4 116.00 | 2 593 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 859.00 | 507 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 2 585 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 451.00 | | 1 148.00 | 2 075 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 413.00 | | 2 968.00 | 516 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 931.00 | 181 586.00 | | 1 476 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 592.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 350.00 | 180 994.00 | | 1 476 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 754.00 | 1 490 754.00 | | 1 490 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 988.00 | 765 988.00 | | 765 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 890.00 | 613 890.00 | | 613 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 371.00 | 4 510 371.00 | | 4 510 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UP Prêts | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 266.00 | 4 508 266.00 | | 4 508 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VC Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 281.00 | 1 209 281.00 | | 1 209 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 229.00 | 5 898 159.00 | 128 070.00 | 6 026 229.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 366.00 | 7 656 366.00 | | 7 656 366.00 |