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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 453.00 | 33 144.00 | 81 309.00 | 114 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 629.00 | 33 144.00 | 1 417 485.00 | 1 450 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CF Disponibilités | 597 983.00 | | 597 983.00 | 597 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 833.00 | | 716 833.00 | 716 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 462.00 | 33 144.00 | 2 134 317.00 | 2 167 462.00 |
CU Autres participations | 1 336 176.00 | | 1 336 176.00 | 1 336 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 576.00 | | | 1 206 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 177.00 | | | 1 815 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 324.00 | | | 312 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 141.00 | | | 319 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 317.00 | | | 2 134 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 141.00 | | | 319 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 622.00 | | | 234 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 598.00 | | 23 030.00 | 1 427 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 522.00 | | 22 930.00 | 91 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 076.00 | | 100.00 | 1 336 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 138.00 | 17 005.00 | 33 144.00 | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | 17 005.00 | 33 144.00 | 16 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
VI Groupe et associés | 312 324.00 | 312 324.00 | | 312 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 140.00 | 319 140.00 | | 319 140.00 |