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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 627.00 | 110 219.00 | 80 408.00 | 190 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 243.00 | 47 464.00 | 14 779.00 | 62 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 212.00 | 98 372.00 | 130 840.00 | 229 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 264.00 | 256 055.00 | 234 210.00 | 490 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
CF Disponibilités | 308 436.00 | | 308 436.00 | 308 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 892.00 | | 447 892.00 | 447 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 156.00 | 256 055.00 | 682 101.00 | 938 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 177.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
DH Report à nouveau | 150 310.00 | 125 099.00 | | 150 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 102.00 | 25 210.00 | | 53 102.00 |
DK Provisions réglementées | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 274 184.00 | 221 259.00 | | 274 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 960.00 | 238 160.00 | | 209 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 36 343.00 | | 64 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 679.00 | 31 226.00 | | 67 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 917.00 | 367 675.00 | | 407 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 101.00 | 588 934.00 | | 682 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 522.00 | | 738 522.00 | 738 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 522.00 | | 738 522.00 | 738 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 873.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 9 369.00 | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 9 441.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | -9 441.00 | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 027.00 | 622 108.00 | | 829 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 925.00 | 596 898.00 | | 775 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 102.00 | 25 210.00 | | 53 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 082.00 | | 48 183.00 | 442 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 898.00 | | 48 183.00 | 433 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 182.00 | 46 873.00 | | 209 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 182.00 | 46 873.00 | | 209 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874.00 | | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 960.00 | 45 570.00 | 164 390.00 | 209 960.00 |
VI Groupe et associés | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VP Divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 917.00 | 243 527.00 | 164 390.00 | 407 917.00 |