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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 861.00 | | 576 861.00 | 576 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 861.00 | | 594 861.00 | 594 861.00 |
BZ Autres créances | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CF Disponibilités | 1 232 705.00 | | 1 232 705.00 | 1 232 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 424.00 | | 1 302 424.00 | 1 302 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 286.00 | | 1 897 286.00 | 1 897 286.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 328.00 | | | 301 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DG Autres réserves | 747 501.00 | | | 747 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 825.00 | | | 810 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 787.00 | | | 1 889 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 286.00 | | | 1 897 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 122.00 | | 594 862.00 | 1 443 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443 122.00 | 594 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 122.00 | 594 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 122.00 | | 594 862.00 | 1 443 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 862.00 | | 576 862.00 | 576 862.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 135.00 | | | 517 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 581.00 | 69 719.00 | 576 862.00 | 646 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |