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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 867.00 | 463.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 330.00 | 1 577 867.00 | 1 825 463.00 | 3 403 330.00 |
BZ Autres créances | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CF Disponibilités | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 063.00 | | 166 063.00 | 166 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 393.00 | 1 577 867.00 | 1 991 526.00 | 3 569 393.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 1 575 000.00 | 1 825 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 283.00 | 140 979.00 | | 315 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 707.00 | 174 303.00 | | 243 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 990.00 | 865 283.00 | | 1 108 990.00 |
DP Provisions pour risques | 776.00 | 2 136.00 | | 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 776.00 | 2 136.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 679.00 | 1 042 218.00 | | 873 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 13 262.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 760.00 | 1 055 481.00 | | 881 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 526.00 | 1 922 899.00 | | 1 991 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 760.00 | 1 055 481.00 | | 881 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 128.00 | 205 070.00 | | 259 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421.00 | 30 767.00 | | 15 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 707.00 | 174 303.00 | | 243 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 634.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 634.00 | | 2 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136.00 | | 1 360.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 000.00 | | 255 000.00 | 1 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 136.00 | | 256 360.00 | 1 832 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 255 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VC Groupe et associés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
VI Groupe et associés | 873 679.00 | 873 679.00 | | 873 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 760.00 | 881 760.00 | | 881 760.00 |