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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 356.00 | 33.00 | 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 058.00 | 20 840.00 | 14 216.00 | 35 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 635.00 | 21 196.00 | 323 439.00 | 344 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
BZ Autres créances | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 080.00 | 21 196.00 | 457 884.00 | 479 080.00 |
CU Autres participations | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DH Report à nouveau | 35 381.00 | 10 805.00 | | 35 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 086.00 | 24 576.00 | | 180 086.00 |
DL TOTAL (I) | 236 810.00 | 56 725.00 | | 236 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 178.00 | 25 804.00 | | 59 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 239.00 | 276 596.00 | | 65 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 8 902.00 | | 16 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | 58 051.00 | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | | 28 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 074.00 | 397 747.00 | | 221 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 884.00 | 454 472.00 | | 457 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 177.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 000.00 | -1 177.00 | | 185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 762.00 | 222 415.00 | | 341 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 676.00 | 197 839.00 | | 161 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 086.00 | 24 576.00 | | 180 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 909.00 | 8 287.00 | | 12 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 130.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 8 157.00 | | 12 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 178.00 | 46 828.00 | 12 350.00 | 59 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 941.00 | 133 086.00 | 855.00 | 133 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 074.00 | 208 724.00 | 12 350.00 | 221 074.00 |