| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656 550.00 | 3 166 344.00 | 20 490 206.00 | 23 656 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 656 550.00 | 3 166 344.00 | 20 490 206.00 | 23 656 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 372.00 | | 388 372.00 | 388 372.00 |
BZ Autres créances | 5 678 175.00 | | 5 678 175.00 | 5 678 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 829.00 | | 6 138 829.00 | 6 138 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 795 380.00 | 3 166 344.00 | 26 629 036.00 | 29 795 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 52 670.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 923.00 | 658 076.00 | | 57 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 994 393.00 | 2 298 988.00 | | 2 994 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 316.00 | 3 020 734.00 | | 3 063 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 678.00 | 376 098.00 | | 397 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 678.00 | 376 098.00 | | 397 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807 773.00 | 25 905 220.00 | | 22 807 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 730.00 | 186 912.00 | | 297 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 656.00 | 302 973.00 | | 41 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 268.00 | | |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 276 791.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 168 042.00 | 26 787 259.00 | | 23 168 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 629 036.00 | 30 184 091.00 | | 26 629 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 521 399.00 | | 2 521 399.00 | 2 521 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 399.00 | | 2 521 399.00 | 2 521 399.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 405.00 | 837 784.00 | | 695 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 405.00 | 837 784.00 | | 695 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 105.00 | -837 784.00 | | -691 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 255 919.00 | | 20 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 699.00 | 3 808 815.00 | | 2 525 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 776.00 | 3 150 738.00 | | 2 467 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 923.00 | 658 076.00 | | 57 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 660 440.00 | | 3 000.00 | 23 660 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 23 656 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 23 656 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 660 440.00 | | 3 000.00 | 23 660 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 102.00 | 947 242.00 | | 2 219 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 102.00 | 947 242.00 | | 2 219 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 298 988.00 | 695 405.00 | | 2 298 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 098.00 | 21 580.00 | | 376 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 086.00 | 716 985.00 | | 2 675 086.00 |
UG ‐ Financières | | 21 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 807 773.00 | | | 22 807 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 730.00 | 297 730.00 | | 297 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 388 372.00 | 388 372.00 | | 388 372.00 |
VB T. V. A. | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 576 677.00 | 5 576 677.00 | | 5 576 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 652.00 | 6 137 652.00 | | 6 137 652.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 168 042.00 | 360 270.00 | | 23 168 042.00 |