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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 464.00 | 4 278.00 | 3 186.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 205.00 | 57 019.00 | 97 186.00 | 154 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 680.00 | 61 297.00 | 103 383.00 | 164 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 857.00 | | 246 857.00 | 246 857.00 |
BZ Autres créances | 128 571.00 | | 128 571.00 | 128 571.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 246.00 | | 391 246.00 | 391 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 925.00 | 61 297.00 | 494 628.00 | 555 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 196.00 | 179 119.00 | | 195 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 69 421.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 234 880.00 | 257 340.00 | | 234 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 167.00 | 133 089.00 | | 48 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 215.00 | 44 077.00 | | 61 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | 89 502.00 | | 120 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 592.00 | 24 241.00 | | 29 592.00 |
EA Autres dettes | | 17 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 748.00 | 308 238.00 | | 259 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 628.00 | 565 578.00 | | 494 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 817.00 | 302 896.00 | | 195 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 652.00 | 119 864.00 | | 33 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 943.00 | | 20 524.00 | 145 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 164 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 161 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 132.00 | | 19 324.00 | 144 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 200.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 745.00 | 28 340.00 | 1 788.00 | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | 28 340.00 | 1 788.00 | 34 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 246 857.00 | 246 857.00 | | 246 857.00 |
VB T. V. A. | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 515.00 | 11 799.00 | 2 716.00 | 14 515.00 |
VI Groupe et associés | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 439.00 | 378 439.00 | | 378 439.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 748.00 | 195 817.00 | 63 931.00 | 259 748.00 |