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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 223.00 | 10 437.00 | 9 785.00 | 20 223.00 |
AP Constructions | 28 555.00 | 5 662.00 | 22 894.00 | 28 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 484.00 | 23 389.00 | 28 095.00 | 51 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 078.00 | 64 407.00 | 33 671.00 | 98 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 134.00 | 103 895.00 | 98 239.00 | 202 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
BN En cours de production de biens | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 285.00 | | 1 099 285.00 | 1 099 285.00 |
BZ Autres créances | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 393 787.00 | | 393 787.00 | 393 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 890.00 | | 1 884 890.00 | 1 884 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 024.00 | 103 895.00 | 1 983 129.00 | 2 087 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DH Report à nouveau | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 216 948.00 | | | 216 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 095.00 | | | 812 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 230.00 | | | 571 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 894.00 | | | 381 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 181.00 | | | 1 766 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 129.00 | | | 1 983 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 320.00 | | | 1 321 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 382.00 | | | 349 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 435.00 | | 3 637 435.00 | 3 637 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 435.00 | | 3 637 435.00 | 3 637 435.00 |
FM Production stockée | | | 136 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 252.00 | | | 3 889 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 893.00 | | | 3 839 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 968.00 | | 57 166.00 | 144 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | 11 033.00 | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 178.00 | | 44 939.00 | 133 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 194.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 804.00 | 22 091.00 | | 81 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | 2 282.00 | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 648.00 | 19 809.00 | | 73 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 230.00 | 571 230.00 | | 571 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 285.00 | 1 099 285.00 | | 1 099 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 382.00 | 349 382.00 | | 349 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 713.00 | 17 852.00 | 444 861.00 | 462 713.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 259.00 | | | 431 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 559.00 | 1 163 765.00 | 3 794.00 | 1 167 559.00 |
VW T.V.A. | 179 084.00 | 179 084.00 | | 179 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 181.00 | 1 321 320.00 | 444 861.00 | 1 766 181.00 |