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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 832.00 | 17 084.00 | 748.00 | 17 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 069.00 | 42 581.00 | 6 488.00 | 49 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 651.00 | 59 815.00 | 51 836.00 | 111 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 208.00 | 2 261.00 | 34 947.00 | 37 208.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 337.00 | 2 261.00 | 55 076.00 | 57 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 989.00 | 62 076.00 | 106 913.00 | 168 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
DH Report à nouveau | -50 794.00 | -28 841.00 | | -50 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 965.00 | -21 953.00 | | -2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 36 166.00 | 39 131.00 | | 36 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 711.00 | 32 378.00 | | 20 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 78.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 539.00 | 7 156.00 | | 15 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 12 822.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | 24 746.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 747.00 | 77 183.00 | | 70 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 913.00 | 116 314.00 | | 106 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 938.00 | | 360 938.00 | 360 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 938.00 | | 360 938.00 | 360 938.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 506.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 1 506.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 058.00 | 383 961.00 | | 366 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 024.00 | 405 915.00 | | 369 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 965.00 | -21 953.00 | | -2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 604.00 | 6 211.00 | 7 000.00 | 60 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 454.00 | 6 211.00 | 7 000.00 | 60 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 712.00 | 7 514.00 | 13 197.00 | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 208.00 | 42 010.00 | 13 197.00 | 55 208.00 |