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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 641.00 | 19 672.00 | 49 970.00 | 69 641.00 |
040 Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 641.00 | 19 672.00 | 85 970.00 | 105 641.00 |
060 Stock marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
084 Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
110 Total général Actif | 163 938.00 | 19 672.00 | 144 266.00 | 163 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 624 491.00 | | | 624 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 760 917.00 | 885 207.00 | | 760 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 400.00 | | |
230 Autres produits | 9 829.00 | 13 617.00 | | 9 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 746.00 | 901 225.00 | | 770 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 737.00 | 277 160.00 | | 235 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 588.00 | 82.00 | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 451.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 169 945.00 | 177 208.00 | | 169 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 314.00 | 14 922.00 | | 15 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 023.00 | 268 527.00 | | 271 023.00 |
252 Charges sociales | 90 972.00 | 86 266.00 | | 90 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 109.00 | 3 912.00 | | 8 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 697.00 | 828 525.00 | | 791 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 951.00 | 72 699.00 | | -20 951.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 139.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 256.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 103.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 416.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 659.00 | 66 067.00 | | -22 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |