| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 551.00 | 1 618.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 242.00 | 8.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 525.00 | 37 634.00 | 82 892.00 | 120 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 944.00 | 43 427.00 | 96 518.00 | 139 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 261.00 | | 219 261.00 | 219 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 205.00 | 43 427.00 | 315 778.00 | 359 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 390.00 | 16 599.00 | | 39 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 106.00 | 16 671.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 77 496.00 | 55 271.00 | | 77 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563.00 | 9 123.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 439.00 | 143 428.00 | | 173 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 503.00 | 10 810.00 | | 17 503.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 282.00 | 165 011.00 | | 238 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 778.00 | 220 282.00 | | 315 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 282.00 | 165 011.00 | | 238 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 673.00 | | 740 673.00 | 740 673.00 |
FG Production vendue services | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 753.00 | | 889 753.00 | 889 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 148.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 796.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | 1 021.00 | | 9 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 541.00 | 35.00 | | 16 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | 35.00 | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 992.00 | 986.00 | | -6 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 942.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 481.00 | 988 194.00 | | 899 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 375.00 | 971 523.00 | | 883 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 106.00 | 16 671.00 | | 16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 800.00 | | 63 313.00 | 78 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 139 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 125 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 800.00 | | 61 144.00 | 66 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 055.00 | 21 772.00 | 5 400.00 | 27 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | 21 221.00 | 5 400.00 | 27 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 439.00 | 173 439.00 | | 173 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VI Groupe et associés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 3 456.00 | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 164 838.00 | 148 268.00 | | 164 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 568.00 | 18 784.00 | | 35 568.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 3 400.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 3 456.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 766.00 | 170 452.00 | | 203 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |