| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 38.00 | 61.00 | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | 10 142.00 | 6 300.00 | 16 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 843.00 | 10 180.00 | 83 663.00 | 93 843.00 |
BP En cours de production de services | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 852.00 | 10 180.00 | 238 672.00 | 248 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 701.00 | 152 563.00 | | 120 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 054.00 | 944.00 | | 30 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 10 892.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | 41 160.00 | | 35 597.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 672.00 | 205 558.00 | | 228 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 672.00 | 215 558.00 | | 238 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 000.00 | 205 558.00 | | 156 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 510.00 | 122.00 | | 15 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 972.00 | | 423 972.00 | 423 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 972.00 | | 423 972.00 | 423 972.00 |
FM Production stockée | | | 36 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 41 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | 4 808.00 | | 3 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 950.00 | 40 064.00 | | 41 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 32 703.00 | | 1 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 32 703.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 350.00 | 3 785.00 | | 29 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 965.00 | 3 785.00 | | 36 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 823.00 | 28 918.00 | | -36 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 951.00 | 481 787.00 | | 468 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 951.00 | 481 787.00 | | 468 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 855.00 | | 99.00 | 106 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 110.00 | 93 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 312.00 | | 99.00 | 74 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978.00 | 3 697.00 | 5 495.00 | 11 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 3 659.00 | 5 495.00 | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 701.00 | 48 029.00 | 72 672.00 | 120 701.00 |
VI Groupe et associés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 672.00 | 156 000.00 | 72 672.00 | 228 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 553.00 | 20 962.00 | | 18 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | 4 264.00 | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 56 284.00 | 85 932.00 | | 56 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 628.00 | 60 978.00 | | 46 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 443.00 | 42 628.00 | | 40 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 2 681.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 415.00 | 23 643.00 | | 20 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 210.00 | 193 803.00 | | 149 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |