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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 248.00 | 248.00 | 20 000.00 | 20 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 076.00 | 80 828.00 | 65 247.00 | 146 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 824.00 | 81 076.00 | 87 747.00 | 168 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 272.00 | 50 000.00 | 212 272.00 | 262 272.00 |
072 Créances – Autres | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
084 Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 243.00 | 50 000.00 | 257 243.00 | 307 243.00 |
110 Total général Actif | 476 067.00 | 131 076.00 | 344 990.00 | 476 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 990.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 251.00 | 424 206.00 | | 307 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 286.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 724.00 | 425 492.00 | | 307 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 675.00 | 28 967.00 | | 19 675.00 |
242 Autres charges externes. | 110 917.00 | 157 687.00 | | 110 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 7 121.00 | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 668.00 | 74 030.00 | | 78 668.00 |
252 Charges sociales | 16 423.00 | 10 268.00 | | 16 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 250.00 | 21 529.00 | | 21 250.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 000.00 | | |
262 Autres charges | 14 265.00 | 12 102.00 | | 14 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 678.00 | 346 703.00 | | 264 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 046.00 | 78 789.00 | | 43 046.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 1 010.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 4 655.00 | | 5 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 621.00 | 70 941.00 | | 36 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 824.00 | | | 168 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |