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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 29 370.00 | 290 630.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 16 577.00 | 50 984.00 | 67 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 005.00 | 45 947.00 | 449 058.00 | 495 005.00 |
BZ Autres créances | 664 145.00 | | 664 145.00 | 664 145.00 |
CF Disponibilités | 3 687 246.00 | | 3 687 246.00 | 3 687 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 391.00 | | 4 351 391.00 | 4 351 391.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 396.00 | 45 947.00 | 4 800 449.00 | 4 846 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 824 619.00 | 2 617 716.00 | | 2 824 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 126.00 | 606 903.00 | | 1 352 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 845.00 | 3 225 719.00 | | 4 177 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 122.00 | 371 017.00 | | 332 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | 5 862.00 | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 681.00 | 8 854.00 | | 281 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 604.00 | 385 734.00 | | 622 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 449.00 | 3 611 453.00 | | 4 800 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 604.00 | 53 612.00 | | 622 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VC Groupe et associés | 658 220.00 | 658 220.00 | | 658 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 339.00 | 664 145.00 | 1 194.00 | 665 339.00 |