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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 500.00 | 35 629.00 | 44 871.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 500.00 | 35 629.00 | 44 871.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 785.00 | 35 629.00 | 193 156.00 | 228 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 845.00 | -12 951.00 | | -14 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 860.00 | -1 894.00 | | -5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 165 795.00 | 171 655.00 | | 165 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154.00 | 13 011.00 | | 10 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | 3 561.00 | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | 5 161.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 361.00 | 24 673.00 | | 27 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 156.00 | 196 328.00 | | 193 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 225.00 | 14 519.00 | | 20 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -45.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 27 001.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 860.00 | 28 895.00 | | 30 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 860.00 | -1 894.00 | | -5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 934.00 | 16 695.00 | | 18 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | 16 695.00 | | 18 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 154.00 | 3 018.00 | 7 136.00 | 10 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 361.00 | 20 225.00 | 7 136.00 | 27 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 169.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 3 543.00 | 2 644.00 | | 3 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | 169.00 | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727.00 | 782.00 | | 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 693.00 | 11 794.00 | | 12 693.00 |