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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 202 833.00 | | 35 202 833.00 | 35 202 833.00 |
BZ Autres créances | 10 109 980.00 | | 10 109 980.00 | 10 109 980.00 |
CF Disponibilités | 576 935.00 | | 576 935.00 | 576 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 686 915.00 | | 10 686 915.00 | 10 686 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 889 747.00 | | 45 889 747.00 | 45 889 747.00 |
CU Autres participations | 35 202 833.00 | | 35 202 833.00 | 35 202 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 078 410.00 | 22 078 410.00 | | 22 078 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 790.00 | 1 299 790.00 | | 1 299 790.00 |
DH Report à nouveau | -375 088.00 | -295 048.00 | | -375 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 179.00 | -80 040.00 | | 24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 23 027 291.00 | 23 003 112.00 | | 23 027 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561 274.00 | 19 424 672.00 | | 6 561 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | 24 540.00 | | 62 593.00 |
EA Autres dettes | 16 238 590.00 | 16 050 662.00 | | 16 238 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 862 456.00 | 35 499 874.00 | | 22 862 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 889 747.00 | 58 502 985.00 | | 45 889 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 259.00 | 500 161.00 | | 590 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 080.00 | 580 201.00 | | 566 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 179.00 | -80 040.00 | | 24 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 197 898.00 | | | 58 197 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 995 066.00 | | 35 202 833.00 | 22 995 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 995 066.00 | | 35 202 833.00 | 22 995 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 197 898.00 | | | 58 197 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 561 274.00 | 7 091.00 | | 6 561 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VC Groupe et associés | 10 109 980.00 | | 10 109 980.00 | 10 109 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 238 590.00 | 16 238 590.00 | | 16 238 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463 866.00 | | | 12 463 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109 980.00 | | 10 109 980.00 | 10 109 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 862 456.00 | 16 308 274.00 | | 22 862 456.00 |