| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384 919.00 | 2 166 401.00 | 12 218 517.00 | 14 384 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 919.00 | 2 166 401.00 | 12 218 517.00 | 14 384 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 974.00 | | 231 974.00 | 231 974.00 |
BZ Autres créances | 892 913.00 | | 892 913.00 | 892 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 038.00 | | 1 169 038.00 | 1 169 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 957.00 | 2 166 401.00 | 13 387 556.00 | 15 553 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 251.00 | 617 747.00 | | 448 251.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045 347.00 | 1 629 662.00 | | 2 045 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 598.00 | 2 258 409.00 | | 2 504 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 056.00 | 268 641.00 | | 284 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 056.00 | 268 641.00 | | 284 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007 836.00 | 17 045 268.00 | | 10 007 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 388.00 | 174 505.00 | | 183 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 72 721.00 | | 13 757.00 |
EA Autres dettes | 393 921.00 | 289 133.00 | | 393 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 598 902.00 | 17 581 627.00 | | 10 598 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 387 556.00 | 20 108 677.00 | | 13 387 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 155.00 | | 2 194 155.00 | 2 194 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 155.00 | | 2 194 155.00 | 2 194 155.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 685.00 | 507 425.00 | | 415 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 685.00 | 507 425.00 | | 415 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 685.00 | -507 420.00 | | -415 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 614.00 | 240 235.00 | | 161 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 156.00 | 2 699 745.00 | | 2 194 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 905.00 | 2 081 998.00 | | 1 745 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 251.00 | 617 747.00 | | 448 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 919.00 | | | 14 384 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384 919.00 | | | 14 384 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 623.00 | 574 779.00 | | 1 591 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 623.00 | 574 779.00 | | 1 591 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 629 662.00 | 415 685.00 | | 1 629 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 642.00 | 15 414.00 | | 268 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 304.00 | 431 098.00 | | 1 898 304.00 |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 007 836.00 | | | 10 007 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 388.00 | 183 388.00 | | 183 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 921.00 | 393 921.00 | | 393 921.00 |
UX Autres créances clients | 231 974.00 | 231 974.00 | | 231 974.00 |
VB T. V. A. | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VC Groupe et associés | 831 886.00 | 831 886.00 | | 831 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 239.00 | 1 168 239.00 | | 1 168 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 902.00 | 591 066.00 | | 10 598 902.00 |