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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 22 190.00 | 23 010.00 | 45 200.00 |
AN Terrains | 584 435.00 | | 584 435.00 | 584 435.00 |
AP Constructions | 5 381 889.00 | 573 762.00 | 4 808 126.00 | 5 381 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 011 524.00 | 595 952.00 | 5 415 571.00 | 6 011 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
BZ Autres créances | 186 058.00 | | 186 058.00 | 186 058.00 |
CF Disponibilités | 670 466.00 | | 670 466.00 | 670 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 384.00 | | 957 384.00 | 957 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 908.00 | 595 952.00 | 6 372 955.00 | 6 968 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 182.00 | 1 045 182.00 | | 1 045 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 313.00 | | | -14 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 393.00 | -14 313.00 | | -97 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 945.00 | 55 707.00 | | 52 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 695.00 | 1 252 850.00 | | 1 152 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 626.00 | 1 482 531.00 | | 3 235 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 618.00 | 1 252 798.00 | | 1 328 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 745.00 | 34 112.00 | | 632 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 272.00 | 49 643.00 | | 9 272.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 183 867.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 261.00 | 3 002 952.00 | | 5 220 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 955.00 | 4 255 802.00 | | 6 372 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 762.00 | 3 913.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739.00 | 3 913.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | 3 913.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 325.00 | 179 627.00 | | 237 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 718.00 | 193 941.00 | | 334 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 393.00 | -14 313.00 | | -97 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 243.00 | | 3 214 675.00 | 3 515 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 395.00 | | 5 966 323.00 | 718 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 395.00 | | 5 966 323.00 | 718 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 043.00 | | 3 214 675.00 | 3 470 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 331.00 | 121 429.00 | | 452 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 331.00 | 121 429.00 | | 452 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 745.00 | 632 745.00 | | 632 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 626.00 | 145 096.00 | 910 946.00 | 3 235 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 617.00 | 1 235 617.00 | | 1 235 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875 930.00 | | | 1 875 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 308.00 | 124 308.00 | | 124 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 917.00 | 276 917.00 | | 276 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 259.00 | 2 129 729.00 | 910 946.00 | 5 220 259.00 |