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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
CU Autres participations | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
DL TOTAL (I) | 271 358.00 | | | 271 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 688.00 | 138 688.00 | | 138 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 631.00 | 12 622.00 | 37 009.00 | 49 631.00 |