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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
BN En cours de production de biens | 367 618.00 | | 367 618.00 | 367 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 655.00 | | 202 655.00 | 202 655.00 |
BZ Autres créances | 2 383 787.00 | | 2 383 787.00 | 2 383 787.00 |
CF Disponibilités | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 697.00 | | 3 065 699.00 | 3 065 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 797.00 | | 3 151 797.00 | 3 151 797.00 |
CU Autres participations | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
DH Report à nouveau | | -321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 481.00 | 82 930.00 | | 20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 223 090.00 | 202 609.00 | | 223 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 774.00 | 1 291 226.00 | | 1 801 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 950.00 | 2 591 098.00 | | 1 087 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | 252 493.00 | | 33 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 1 686.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 708.00 | 4 141 503.00 | | 2 928 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 797.00 | 4 344 112.00 | | 3 151 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801 774.00 | | | 1 801 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 833.00 | | 724 833.00 | 724 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 833.00 | | 724 833.00 | 724 833.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 38 943.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 222.00 | 3 618 057.00 | | 746 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 740.00 | 3 535 127.00 | | 725 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 481.00 | 82 929.00 | | 20 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 950.00 | 1 087 950.00 | | 1 087 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 202 655.00 | 202 655.00 | | 202 655.00 |
VB T. V. A. | 292 780.00 | 292 780.00 | | 292 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 888.00 | 1 980 888.00 | | 1 980 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 774.00 | 1 801 774.00 | | 1 801 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VW T.V.A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 708.00 | 2 928 708.00 | | 2 928 708.00 |