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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 5 870.00 | 5 150.00 | 11 020.00 |
AN Terrains | 1 037.00 | 715.00 | 321.00 | 1 037.00 |
AP Constructions | 253 726.00 | 75 774.00 | 177 952.00 | 253 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 1 715.00 | 2 686.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 517.00 | 71 904.00 | 77 612.00 | 149 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 384.00 | 157 662.00 | 263 722.00 | 421 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 964.00 | 157 662.00 | 381 301.00 | 538 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 649.00 | -130 375.00 | | -126 649.00 |
DL TOTAL (I) | -126 649.00 | -130 375.00 | | -126 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 417.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 14 436.00 | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 483 718.00 | 648 787.00 | | 483 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 951.00 | 672 976.00 | | 507 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 301.00 | 542 601.00 | | 381 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 666.00 | 29 419.00 | | 26 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 316.00 | 159 794.00 | | 153 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 649.00 | -130 375.00 | | -126 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 551.00 | | | 391 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 182.00 | | | 380 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 339.00 | 55 323.00 | | 102 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 177.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 225.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 187.00 | 54 921.00 | | 95 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 718.00 | 483 718.00 | | 483 718.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 951.00 | 506 951.00 | | 506 951.00 |