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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 175.00 | 88 877.00 | 34 297.00 | 123 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 234.00 | 12 518.00 | 14 716.00 | 27 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 332.00 | 101 396.00 | 54 936.00 | 156 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 235.00 | 22 649.00 | 237 586.00 | 260 235.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 719.00 | 22 649.00 | 286 069.00 | 308 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 051.00 | 124 045.00 | 341 006.00 | 465 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
DH Report à nouveau | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 764.00 | | | -23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 159 479.00 | | | 159 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 525.00 | | 4 506.00 | 181 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 156 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 699.00 | 150 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 727.00 | | 4 381.00 | 175 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | 125.00 | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 893.00 | 18 143.00 | 8 641.00 | 91 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 893.00 | 18 143.00 | 8 641.00 | 91 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 947.00 | 291 024.00 | 5 922.00 | 296 947.00 |
VW T.V.A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 600.00 | 124 711.00 | | 125 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
YT Sous‐traitance | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 033.00 | | | 285 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |