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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 475.00 | 24 398.00 | 18 077.00 | 42 475.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AN Terrains | 11 593.00 | 6 517.00 | 5 076.00 | 11 593.00 |
AP Constructions | 157 601.00 | 92 099.00 | 65 502.00 | 157 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 027.00 | 86 990.00 | 18 037.00 | 105 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 26 547.00 | 9 216.00 | 35 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 657.00 | 258 726.00 | 231 931.00 | 490 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BT Marchandises | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 073.00 | | 467 073.00 | 467 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 030.00 | 258 726.00 | 700 304.00 | 959 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | -13 682.00 | -78 461.00 | | -13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 465.00 | 64 779.00 | | -296 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 462.00 | 11 022.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | -201 889.00 | 101 136.00 | | -201 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | 4 345.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 4 345.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 260.00 | 156 178.00 | | 350 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 532.00 | 327 183.00 | | 323 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | 171 170.00 | | 139 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 665.00 | 30 985.00 | | 41 665.00 |
EA Autres dettes | 46 364.00 | 40 537.00 | | 46 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 893.00 | 726 053.00 | | 900 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 304.00 | 831 534.00 | | 700 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 769.00 | 697 150.00 | | 608 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 709.00 | 44 821.00 | | 33 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 493.00 | | 39 164.00 | 451 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 920.00 | | 6 730.00 | 165 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 635.00 | | 32 349.00 | 277 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | 85.00 | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 932.00 | 46 794.00 | | 211 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 488.00 | 5 085.00 | | 41 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 445.00 | 41 709.00 | | 170 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 345.00 | 1 300.00 | 4 345.00 | 4 345.00 |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | 1 300.00 | 7 316.00 | 7 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | 4 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 551.00 | 24 427.00 | 292 124.00 | 316 551.00 |
VI Groupe et associés | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 893.00 | 608 769.00 | 292 124.00 | 900 893.00 |