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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 212.00 | 652 972.00 | 2 240.00 | 655 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206 893.00 | 44 072.00 | 1 162 820.00 | 1 206 893.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 1 197.00 | 483.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 174.00 | 15 177.00 | 16 997.00 | 32 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 379.00 | 713 418.00 | 1 207 960.00 | 1 921 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
CF Disponibilités | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 924.00 | 713 418.00 | 1 473 505.00 | 2 186 924.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -323 979.00 | -191 031.00 | | -323 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 150.00 | -132 948.00 | | -37 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
DL TOTAL (I) | -170 099.00 | -132 949.00 | | -170 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 354.00 | 28 791.00 | | 398 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 073.00 | 668 580.00 | | 959 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 427.00 | 29 922.00 | | 71 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 805.00 | 16 261.00 | | 54 805.00 |
EA Autres dettes | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 604.00 | 743 553.00 | | 1 643 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 505.00 | 610 604.00 | | 1 473 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 073.00 | | | 959 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 819 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 042.00 | |
GE Autres charges | | | 25 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 469.00 | | | -36 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 410.00 | 27 728.00 | | 823 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 560.00 | 160 676.00 | | 860 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 150.00 | -132 948.00 | | -37 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 637.00 | | 819 742.00 | 1 101 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 863.00 | | 819 242.00 | 1 042 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | | 500.00 | 33 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 304.00 | 62 042.00 | | 607 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 608.00 | 60 364.00 | | 592 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | 1 678.00 | | 14 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 943.00 | 101 943.00 | 320 000.00 | 421 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 821.00 | 19 821.00 | 305 000.00 | 324 821.00 |
VI Groupe et associés | 537 131.00 | 537 131.00 | | 537 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 821.00 | | | 324 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 079.00 | 174 079.00 | | 174 079.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 604.00 | 1 018 604.00 | 625 000.00 | 1 643 604.00 |