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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 536.00 | 10 522.00 | 5 014.00 | 15 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 344.00 | 10 902.00 | 7 442.00 | 18 344.00 |
060 Stock marchandises | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
072 Créances – Autres | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
084 Disponibilités | 150 414.00 | | 150 414.00 | 150 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 990.00 | | 227 990.00 | 227 990.00 |
110 Total général Actif | 246 335.00 | 10 902.00 | 235 432.00 | 246 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 530.00 | 163 576.00 | | 455 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 601.00 | 82 720.00 | | 107 601.00 |
230 Autres produits | 2 079.00 | 5 263.00 | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 209.00 | 251 559.00 | | 565 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 908.00 | 118 085.00 | | 304 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 360.00 | -1 286.00 | | -9 360.00 |
242 Autres charges externes. | 90 982.00 | 52 050.00 | | 90 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 1 646.00 | | 2 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 957.00 | 45 153.00 | | 79 957.00 |
252 Charges sociales | 32 723.00 | 12 346.00 | | 32 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | 1 677.00 | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 20.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 714.00 | 229 689.00 | | 503 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 496.00 | 21 870.00 | | 61 496.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 137.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | 101.00 | | 486.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 148.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 22.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | 3 138.00 | | 13 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 055.00 | 18 800.00 | | 49 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |