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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 378 419.00 | 16 378 419.00 | | 16 378 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 511 203.00 | 16 378 419.00 | 132 784.00 | 16 511 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 378 419.00 | 16 378 419.00 | | 16 378 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 460 507.00 | -13 674 704.00 | | -15 460 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 262.00 | -1 785 803.00 | | 1 552 262.00 |
DL TOTAL (I) | -13 867 545.00 | -15 419 807.00 | | -13 867 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 060 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 060 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971 325.00 | 16 684 649.00 | | 13 971 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 713 937.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 227 883.00 | | 297.00 |
EA Autres dettes | | 32 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 000 329.00 | 17 658 737.00 | | 14 000 329.00 |
ED (V) | | 950 999.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 784.00 | 6 249 929.00 | | 132 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -185 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -182 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 244 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 793 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 965.00 | | | 2 065 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065 965.00 | | | -2 065 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 438.00 | 170 643.00 | | 41 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 270 079.00 | 16 792 963.00 | | 20 270 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 717 817.00 | 18 578 766.00 | | 18 717 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 262.00 | -1 785 803.00 | | 1 552 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806 898.00 | | 18 323 210.00 | 16 806 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750 614.00 | 16 378 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 751 689.00 | 16 378 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805 823.00 | | 18 323 210.00 | 16 805 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 805 823.00 | 18 323 210.00 | 18 750 614.00 | 16 805 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 805 823.00 | 18 323 210.00 | 18 750 614.00 | 16 805 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 805 823.00 | 18 323 210.00 | 18 750 614.00 | 16 805 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 971 325.00 | 13 971 325.00 | | 13 971 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VP Divers | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000 329.00 | 14 000 329.00 | | 14 000 329.00 |