| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 13 996.00 | 4 220.00 | 18 216.00 |
AX Avances et acomptes | 1 220 030.00 | | 1 220 030.00 | 1 220 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 246.00 | 13 996.00 | 1 224 250.00 | 1 238 246.00 |
BZ Autres créances | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 175.00 | 419 055.00 | 1 103 120.00 | 1 522 175.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 551.00 | 419 055.00 | 1 158 496.00 | 1 577 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 796.00 | 433 051.00 | 2 382 745.00 | 2 815 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 049.00 | 1 700 983.00 | | 1 447 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 180.00 | 146 066.00 | | 915 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 229.00 | 1 858 049.00 | | 2 373 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273.00 | 1 307.00 | | 2 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 296.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617.00 | 38 324.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 516.00 | 39 927.00 | | 9 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 745.00 | 1 897 977.00 | | 2 382 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827 864.00 | | | 2 827 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 297.00 | | | 1 561 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266 567.00 | | | 1 266 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 327.00 | 286 672.00 | | 3 073 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 147.00 | 140 606.00 | | 2 158 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 180.00 | 146 066.00 | | 915 180.00 |