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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 448.00 | 232.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 802.00 | 62 383.00 | 46 419.00 | 108 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 912.00 | 21 878.00 | 76 034.00 | 97 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 894.00 | 89 709.00 | 126 185.00 | 215 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 392.00 | | 656 392.00 | 656 392.00 |
BZ Autres créances | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
CF Disponibilités | 955 524.00 | | 955 524.00 | 955 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 151.00 | | 1 817 151.00 | 1 817 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 045.00 | 89 709.00 | 1 943 336.00 | 2 033 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 811.00 | | | 385 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
DL TOTAL (I) | 592 829.00 | | | 592 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 559.00 | | | 1 145 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 507.00 | | | 1 350 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 336.00 | | | 1 943 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 507.00 | | | 1 350 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 985.00 | | 75 826.00 | 157 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 917.00 | 215 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 917.00 | 206 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 805.00 | | 75 826.00 | 148 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 006.00 | 27 703.00 | | 62 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 1 322.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 880.00 | 26 381.00 | | 57 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 559.00 | 1 145 559.00 | | 1 145 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 656 392.00 | 656 392.00 | | 656 392.00 |
VB T. V. A. | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 127.00 | 861 627.00 | 3 500.00 | 865 127.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 507.00 | 1 350 507.00 | | 1 350 507.00 |