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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 585.00 | 334.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 833.00 | 34 826.00 | 35 007.00 | 69 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 586.00 | | 518 586.00 | 518 586.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 414.00 | 69 661.00 | 706 753.00 | 776 414.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 287.00 | 69 661.00 | 798 626.00 | 868 287.00 |
CU Autres participations | 166 600.00 | 18 800.00 | 147 800.00 | 166 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 659.00 | 138 410.00 | | 274 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 322.00 | 136 249.00 | | -17 322.00 |
DL TOTAL (I) | 290 337.00 | 307 659.00 | | 290 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 6 613.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 22 188.00 | | 34 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 578.00 | 71 184.00 | | 77 578.00 |
EA Autres dettes | 395 818.00 | 511 230.00 | | 395 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 289.00 | 611 215.00 | | 508 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 626.00 | 918 874.00 | | 798 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 289.00 | | | 508 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 619.00 | 11 269.00 | 55 888.00 | 44 619.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 393 400.00 | | 393 400.00 | 393 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 019.00 | 11 269.00 | 449 288.00 | 438 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | 159 867.00 | | 10 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 969.00 | 159 867.00 | | 31 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 649.00 | -159 867.00 | | -24 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 648.00 | 772 263.00 | | 799 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 970.00 | 636 014.00 | | 816 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 322.00 | 136 249.00 | | -17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 947.00 | 9 714.00 | 20 000.00 | 79 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | 9 714.00 | | 25 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 818.00 | 395 818.00 | | 395 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 386.00 | | 523 386.00 | 523 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 939.00 | 79 553.00 | 523 386.00 | 602 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 289.00 | 508 289.00 | | 508 289.00 |