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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 292.00 | 4 292.00 | 10 000.00 | 14 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 2 108.00 | 1 732.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 120.00 | 118 088.00 | 89 032.00 | 207 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 282.00 | 124 488.00 | 110 794.00 | 235 282.00 |
BT Marchandises | 552 182.00 | | 552 182.00 | 552 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | 3 266.00 | 7 886.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CF Disponibilités | 654 679.00 | | 654 679.00 | 654 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 051.00 | 3 266.00 | 1 330 785.00 | 1 334 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 333.00 | 127 754.00 | 1 441 579.00 | 1 569 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 483.00 | 123 226.00 | | 129 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 626.00 | 346 257.00 | | 334 626.00 |
DL TOTAL (I) | 469 609.00 | 474 983.00 | | 469 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | 6 090.00 | | 3 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 858.00 | 137 718.00 | | 609 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 987.00 | 517 303.00 | | 265 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | 52 967.00 | | 62 927.00 |
EA Autres dettes | 29 239.00 | 34 490.00 | | 29 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 970.00 | 748 568.00 | | 971 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 579.00 | 1 223 551.00 | | 1 441 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 163.00 | 744 611.00 | | 970 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 462.00 | | 18 820.00 | 216 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 140.00 | | 18 820.00 | 192 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 898.00 | 18 590.00 | | 105 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 606.00 | 18 590.00 | | 101 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | | 2 975.00 | 6 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 241.00 | | 2 975.00 | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241.00 | | 2 975.00 | 6 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 987.00 | 265 987.00 | | 265 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957.00 | 2 150.00 | 1 807.00 | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 609 858.00 | 609 858.00 | | 609 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 970.00 | 970 163.00 | 1 807.00 | 971 970.00 |