| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
AH Fonds commercial | 7 305 435.00 | | 7 305 435.00 | 7 305 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 489.00 | | 1 172 489.00 | 1 172 489.00 |
AP Constructions | 11 499.00 | 5 954.00 | 5 544.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 195.00 | 446 130.00 | 192 065.00 | 638 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 322 715.00 | 623 144.00 | 8 699 571.00 | 9 322 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 645.00 | 657.00 | 990 988.00 | 991 645.00 |
BZ Autres créances | 19 880 064.00 | | 19 880 064.00 | 19 880 064.00 |
CF Disponibilités | 2 620 943.00 | | 2 620 943.00 | 2 620 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 572 462.00 | 657.00 | 23 571 805.00 | 23 572 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 895 177.00 | 623 801.00 | 32 271 377.00 | 32 895 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 495 041.00 | | | 19 495 041.00 |
CU Autres participations | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 404 000.00 | 7 404 000.00 | | 7 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 226.00 | -2 036 365.00 | | -1 361 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 432.00 | 675 139.00 | | 235 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 207.00 | 6 042 774.00 | | 6 278 207.00 |
DP Provisions pour risques | 46 765.00 | 12 534.00 | | 46 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 765.00 | 12 534.00 | | 46 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 002.00 | 3 393 357.00 | | 2 554 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 413.00 | 1 134 622.00 | | 542 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 498.00 | 252 081.00 | | 1 179 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 548.00 | 452 891.00 | | 909 548.00 |
EA Autres dettes | 20 760 944.00 | 1 343 881.00 | | 20 760 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 946 405.00 | 6 576 832.00 | | 25 946 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 271 377.00 | 12 632 140.00 | | 32 271 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 314.00 | 3 313 329.00 | | 4 427 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755 273.00 | 2 048 659.00 | | 1 755 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 190.00 | | 3 496 190.00 | 3 496 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 190.00 | | 3 496 190.00 | 3 496 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 868.00 | 20 810.00 | | 15 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 103 734.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | 3 000.00 | | 1 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 133 300.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 044.00 | 55 298.00 | | 9 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | 192 448.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | 247 746.00 | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 603.00 | -114 446.00 | | -7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 028.00 | 4 081 611.00 | | 3 605 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 596.00 | 3 406 472.00 | | 3 369 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 432.00 | 675 139.00 | | 235 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 462.00 | 18 469.00 | | 18 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 322 870.00 | | 6 005 357.00 | 11 322 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 398 969.00 | 24 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005 512.00 | 9 322 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 543.00 | 8 648 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586 775.00 | | 5 668 751.00 | 3 586 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 593.00 | | 330 100.00 | 319 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416 502.00 | | 6 506.00 | 7 416 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 368.00 | 319 777.00 | 1.00 | 303 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 549.00 | 510.00 | | 170 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 818.00 | 319 267.00 | 1.00 | 132 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 534.00 | 36 311.00 | 2 080.00 | 12 534.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 837.00 | 1 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 561.00 | 1 837.00 | 974 741.00 | 973 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 095.00 | 38 148.00 | 976 821.00 | 986 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 772.00 | 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 498.00 | 1 179 498.00 | | 1 179 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 561.00 | 288 561.00 | | 288 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 865.00 | 276 865.00 | | 276 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 760 944.00 | 15 857.00 | 20 745 087.00 | 20 760 944.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 991 645.00 | 988 172.00 | 3 473.00 | 991 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 276.00 | 1 764 276.00 | | 1 764 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 726.00 | 555 722.00 | 234 004.00 | 789 726.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 874.00 | | | 547 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
VP Divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 505 638.00 | 14 070.00 | 19 491 568.00 | 19 505 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 972 757.00 | 1 457 479.00 | 19 515 278.00 | 20 972 757.00 |
VW T.V.A. | 248 013.00 | 248 013.00 | | 248 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 946 405.00 | 4 427 314.00 | 21 519 091.00 | 25 946 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 783.00 | 49 199.00 | | 35 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 368.00 | 236 928.00 | | 237 368.00 |
ST Autres comptes | 552 926.00 | 501 250.00 | | 552 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 024.00 | 326 700.00 | | 349 024.00 |
YT Sous‐traitance | 155 459.00 | 109 667.00 | | 155 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 202.00 | 2 777.00 | | 28 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 721.00 | 21 626.00 | | 19 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 504.00 | 70 825.00 | | 55 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 674.00 | 697 880.00 | | 659 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 931.00 | 193 608.00 | | 172 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 979.00 | 1 177 322.00 | | 1 322 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |