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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 15.00 | 95.00 | 110.00 |
AH Fonds commercial | 31 837 000.00 | | 31 837 000.00 | 31 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458.00 | 2 339.00 | 1 119.00 | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 619.00 | 59 567.00 | 30 052.00 | 89 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 198 242.00 | 61 921.00 | 32 136 321.00 | 32 198 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BZ Autres créances | 2 697 956.00 | | 2 697 956.00 | 2 697 956.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 931.00 | | 2 707 931.00 | 2 707 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 906 173.00 | 61 921.00 | 34 844 252.00 | 34 906 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 254 693.00 | | 254 693.00 | 254 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700 000.00 | 30 100 000.00 | | 29 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
DH Report à nouveau | -329 620.00 | 161 813.00 | | -329 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 840.00 | -491 433.00 | | -302 840.00 |
DL TOTAL (I) | 29 077 201.00 | 29 780 042.00 | | 29 077 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 010.00 | 180 747.00 | | 218 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 787.00 | 4 199 801.00 | | 5 190 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 333.00 | 59 709.00 | | 68 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 920.00 | 178 798.00 | | 289 920.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 767 051.00 | 4 619 256.00 | | 5 767 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 844 252.00 | 34 399 298.00 | | 34 844 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654 971.00 | 4 480 726.00 | | 5 654 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 772.00 | 221 201.00 | | 252 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 612.00 | 712 634.00 | | 555 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 840.00 | -491 433.00 | | -302 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 934 211.00 | | 264 030.00 | 31 934 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 198 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 837 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 837 000.00 | | 110.00 | 31 837 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 796.00 | | 12 281.00 | 80 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | 251 639.00 | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 936.00 | 15 984.00 | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 936.00 | 15 969.00 | | 45 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 805.00 | 230 805.00 | | 230 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 635 279.00 | 2 635 279.00 | | 2 635 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 122.00 | 27 043.00 | 112 079.00 | 139 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 190 704.00 | 5 190 704.00 | | 5 190 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 260.00 | 2 707 899.00 | 13 361.00 | 2 721 260.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 050.00 | 5 654 971.00 | 112 079.00 | 5 767 050.00 |