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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 103.00 | | 1 250 103.00 | 1 250 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 598.00 | | 1 255 598.00 | 1 255 598.00 |
CU Autres participations | 1 250 103.00 | | 1 250 103.00 | 1 250 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 617 705.00 | 504 788.00 | | 617 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 111.00 | 112 916.00 | | 81 111.00 |
DL TOTAL (I) | 781 316.00 | 700 205.00 | | 781 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 059.00 | 59.00 | | 274 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 223.00 | 279 537.00 | | 200 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 135.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 282.00 | 286 011.00 | | 474 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 598.00 | 986 216.00 | | 1 255 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 073.00 | 286 011.00 | | 242 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 367.00 | 279 689.00 | | 107 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 256.00 | 166 772.00 | | 26 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 111.00 | 112 916.00 | | 81 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 003.00 | | 300 100.00 | 950 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 003.00 | | 300 100.00 | 950 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 059.00 | 41 850.00 | 171 625.00 | 274 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 282.00 | 242 073.00 | 171 625.00 | 474 282.00 |