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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490.00 | 5 688.00 | 802.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490.00 | 5 688.00 | 802.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 456.00 | 16 844.00 | 49 611.00 | 66 456.00 |
BZ Autres créances | 210 946.00 | | 210 946.00 | 210 946.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 401.00 | 16 844.00 | 261 557.00 | 278 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 891.00 | 22 532.00 | 262 359.00 | 284 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 831.00 | | 765 831.00 | 765 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 831.00 | | 765 831.00 | 765 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 943.00 | | | 792 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 324.00 | | | 777 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 1 109.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 1 109.00 | | 4 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 17 289.00 | 129.00 | 573.00 | 17 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 289.00 | 129.00 | 573.00 | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 347.00 | 129.00 | 1 632.00 | 18 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VC Groupe et associés | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 865.00 | 25 500.00 | 37 365.00 | 62 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VP Divers | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 401.00 | 271 949.00 | 5 452.00 | 277 401.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 105.00 | 169 740.00 | 37 365.00 | 207 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |