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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 9 453.00 | 2 306.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 847.00 | 163 605.00 | 30 241.00 | 193 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 616.00 | 173 058.00 | 115 557.00 | 288 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CF Disponibilités | 285 226.00 | | 285 226.00 | 285 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 537.00 | | 478 537.00 | 478 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 153.00 | 173 058.00 | 594 094.00 | 767 153.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 481.00 | 171 079.00 | | 214 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 743.00 | 43 401.00 | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 265 225.00 | 225 481.00 | | 265 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 573.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 881.00 | 70.00 | | 9 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 041.00 | 145 399.00 | | 138 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 236.00 | 232 726.00 | | 168 236.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 869.00 | 394 870.00 | | 328 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 094.00 | 620 351.00 | | 594 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 197.00 | | 1 183 197.00 | 1 183 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 197.00 | | 1 183 197.00 | 1 183 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 605.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 271.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 271.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 562.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 9 399.00 | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 456.00 | 1 251 819.00 | | 1 216 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 712.00 | 1 208 418.00 | | 1 176 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 743.00 | 43 401.00 | | 39 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 453.00 | 36 605.00 | | 136 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 713.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 713.00 | 35 892.00 | | 127 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 237.00 | 168 237.00 | | 168 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 74 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 882.00 | 4 162.00 | 5 720.00 | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 311.00 | 193 311.00 | | 193 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 855.00 | 193 311.00 | 74 544.00 | 267 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 870.00 | 323 149.00 | 5 720.00 | 328 870.00 |