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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 2 986.00 | 71.00 | 3 057.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 307.00 | 2 986.00 | 321.00 | 3 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
110 Total général Actif | 44 302.00 | 2 986.00 | 41 317.00 | 44 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 047.00 | | | 12 047.00 |