| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 513.00 | 98 033.00 | 161 480.00 | 259 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 055.00 | 120 792.00 | 11 263.00 | 132 055.00 |
AP Constructions | 535 323.00 | 532 175.00 | 3 148.00 | 535 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 104.00 | 4 275 584.00 | 2 358 520.00 | 6 634 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 514.00 | 617 620.00 | 719 893.00 | 1 337 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 471.00 | | 504 471.00 | 504 471.00 |
BF Prêts | 129 849.00 | | 129 849.00 | 129 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 227.00 | | 140 227.00 | 140 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 673 056.00 | 5 644 205.00 | 4 028 851.00 | 9 673 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 953.00 | 43 921.00 | 1 422 032.00 | 1 465 953.00 |
BN En cours de production de biens | 2 592 408.00 | | 2 592 408.00 | 2 592 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 502 910.00 | 47 671.00 | 10 455 239.00 | 10 502 910.00 |
BT Marchandises | 776 663.00 | 138 802.00 | 637 862.00 | 776 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 295.00 | 112 252.00 | 3 662 043.00 | 3 774 295.00 |
BZ Autres créances | 8 930 186.00 | | 8 930 186.00 | 8 930 186.00 |
CF Disponibilités | 1 058 390.00 | | 1 058 390.00 | 1 058 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 173 347.00 | 342 646.00 | 28 830 701.00 | 29 173 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 847 321.00 | 5 986 851.00 | 32 860 470.00 | 38 847 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 262 561.00 | 9 262 561.00 | | 9 262 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 256.00 | 926 256.00 | | 926 256.00 |
DG Autres réserves | 77 284.00 | 77 283.00 | | 77 284.00 |
DH Report à nouveau | 306 524.00 | 3 957 740.00 | | 306 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 677.00 | 1 733 180.00 | | 2 931 677.00 |
DK Provisions réglementées | 264 895.00 | 232 377.00 | | 264 895.00 |
DL TOTAL (I) | 13 769 198.00 | 16 189 399.00 | | 13 769 198.00 |
DP Provisions pour risques | 179 410.00 | 10 532.00 | | 179 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 118.00 | 869 150.00 | | 792 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 528.00 | 879 682.00 | | 971 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 936.00 | 677 417.00 | | 1 170 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438 405.00 | 8 261 311.00 | | 12 438 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 232.00 | 2 264 833.00 | | 2 940 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 235.00 | 87 445.00 | | 324 235.00 |
EA Autres dettes | 1 171 753.00 | 801 909.00 | | 1 171 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 888.00 | 2 521.00 | | 64 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 110 450.00 | 12 095 439.00 | | 18 110 450.00 |
ED (V) | 9 294.00 | 299.00 | | 9 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 860 470.00 | 29 164 820.00 | | 32 860 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 095 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 968 566.00 | 2 737 492.00 | 7 706 057.00 | 4 968 566.00 |
FD Production vendue biens | 16 093 265.00 | 25 630 445.00 | 41 723 710.00 | 16 093 265.00 |
FG Production vendue services | 352 299.00 | -355 002.00 | -2 703.00 | 352 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 414 129.00 | 28 012 935.00 | 49 427 064.00 | 21 414 129.00 |
FM Production stockée | | | 4 462 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 201 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 209 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 945 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 408 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 098.00 | 632 093.00 | | 191 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 558.00 | 44 357.00 | | 49 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 655.00 | 676 450.00 | | 240 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 10 853.00 | | 7 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 075.00 | 57 044.00 | | 82 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 532.00 | 67 896.00 | | 89 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 123.00 | 608 554.00 | | 151 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 197.00 | 335 475.00 | | 587 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 936.00 | 677 417.00 | | 1 170 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 551 115.00 | 38 476 588.00 | | 54 551 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 619 438.00 | 36 743 408.00 | | 51 619 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931 677.00 | 1 733 180.00 | | 2 931 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 059.00 | | 1 721 930.00 | 8 367 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 933.00 | | 9 673 056.00 | 415 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 933.00 | | 9 011 412.00 | 415 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 494.00 | | 90 074.00 | 301 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816 162.00 | | 1 611 183.00 | 7 816 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 403.00 | | 20 673.00 | 249 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 755.00 | 715 450.00 | | 4 928 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 699.00 | 23 126.00 | | 195 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733 056.00 | 692 323.00 | | 4 733 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 377.00 | 82 075.00 | 49 558.00 | 232 377.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 682.00 | 288 565.00 | 196 719.00 | 879 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 391.00 | 146 650.00 | 1 647.00 | 85 391.00 |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | 87 731.00 | | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 912.00 | 234 381.00 | 1 647.00 | 109 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 972.00 | 605 021.00 | 247 923.00 | 1 221 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 278.00 | 193 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 667.00 | 4 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 075.00 | 49 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 936.00 | 1 170 936.00 | | 1 170 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438 405.00 | 12 438 405.00 | | 12 438 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693 859.00 | 1 693 859.00 | | 1 693 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 088.00 | 1 110 088.00 | | 1 110 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 235.00 | 324 235.00 | | 324 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 753.00 | 1 171 753.00 | | 1 171 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
UP Prêts | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 749 852.00 | 3 749 852.00 | | 3 749 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VB T. V. A. | 2 159 890.00 | 2 159 890.00 | | 2 159 890.00 |
VC Groupe et associés | 5 429 788.00 | 5 429 788.00 | | 5 429 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 040.00 | 1 338 040.00 | | 1 338 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 047 098.00 | 13 047 098.00 | | 13 047 098.00 |
VW T.V.A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 110 450.00 | 18 110 450.00 | | 18 110 450.00 |