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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 109.00 | 66 978.00 | 45 130.00 | 112 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 109.00 | 66 978.00 | 45 130.00 | 112 109.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
072 Créances – Autres | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
110 Total général Actif | 167 306.00 | 66 978.00 | 100 327.00 | 167 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 982.00 | 56 122.00 | | 47 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 632.00 | 58 227.00 | | 61 632.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 626.00 | 114 349.00 | | 115 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 992.00 | 14 092.00 | | 7 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | 250.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 73 798.00 | 54 748.00 | | 73 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 204.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 149.00 | 23 121.00 | | 23 149.00 |
252 Charges sociales | 7 054.00 | 6 841.00 | | 7 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 311.00 | 10 738.00 | | 14 311.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 518.00 | 110 998.00 | | 125 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 892.00 | 3 351.00 | | -9 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 335.00 | 41.00 | | 2 335.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 448.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 162.00 | 2 487.00 | | -9 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |