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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CF Disponibilités | 337 213.00 | | 337 213.00 | 337 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 620.00 | | 367 620.00 | 367 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 620.00 | | 367 620.00 | 367 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 199.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 343 507.00 | 330 529.00 | | 343 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | 12 978.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 364 919.00 | 356 707.00 | | 364 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 530.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | 4 835.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | | 13 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 700.00 | 19 543.00 | | 2 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 620.00 | 376 251.00 | | 367 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | 19 029.00 | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | 19 029.00 | | 11 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 703.00 | 19 029.00 | | 11 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 2 291.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 953.00 | 19 139.00 | | 12 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | 6 161.00 | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | 12 978.00 | | 8 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |