| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 758.00 | 1 498.00 | 2 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215 987.00 | | 2 215 987.00 | 2 215 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 218 244.00 | 758.00 | 2 217 485.00 | 2 218 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
072 Créances – Autres | 296 765.00 | | 296 765.00 | 296 765.00 |
084 Disponibilités | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 067.00 | | 335 067.00 | 335 067.00 |
110 Total général Actif | 2 553 310.00 | 758.00 | 2 552 552.00 | 2 553 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 338 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 552 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 086.00 | 705.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 778.00 | 1 086.00 | 2 216 692.00 | 2 217 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 013.00 | 1 086.00 | 2 414 927.00 | 2 416 013.00 |
CU Autres participations | 2 215 987.00 | | 2 215 987.00 | 2 215 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 611.00 | | | 164 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 065.00 | | | 2 216 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 927.00 | | | 2 414 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 217 778.00 | | | 2 217 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
FG Production vendue services | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 753.00 | | 1 025.00 | 2 216 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 1 025.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 987.00 | | | 2 215 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 663.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 663.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VC Groupe et associés | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
VI Groupe et associés | 141 010.00 | 141 010.00 | | 141 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 890.00 | 148 990.00 | | 148 890.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |