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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 903 325.00 | | 22 903 325.00 | 22 903 325.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 029 877.00 | | 23 029 877.00 | 23 029 877.00 |
CU Autres participations | 22 894 614.00 | | 22 894 614.00 | 22 894 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DG Autres réserves | 4 750 682.00 | | | 4 750 682.00 |
DH Report à nouveau | | -78 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 563.00 | 5 079 314.00 | | 1 522 563.00 |
DK Provisions réglementées | 894 614.00 | 894 614.00 | | 894 614.00 |
DL TOTAL (I) | 18 417 895.00 | 16 895 331.00 | | 18 417 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 850.00 | 6 042 700.00 | | 4 531 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 37 468.00 | | 19 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 224 176.00 | | |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 611 982.00 | 6 304 706.00 | | 4 611 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 029 877.00 | 23 200 037.00 | | 23 029 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 982.00 | 1 804 706.00 | | 1 611 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 117.00 | -93 458.00 | | -43 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 550.00 | 5 359 600.00 | | 1 650 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 987.00 | 280 286.00 | | 127 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 563.00 | 5 079 314.00 | | 1 522 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 903 325.00 | | | 22 903 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 903 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 903 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903 325.00 | | | 22 903 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 894 614.00 | | | 894 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 614.00 | | | 894 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758 624.00 | 758 624.00 | | 758 624.00 |
VC Groupe et associés | 741 535.00 | 741 535.00 | | 741 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 982.00 | 1 611 982.00 | 3 000 000.00 | 4 611 982.00 |