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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 144.00 | 34 557.00 | 21 587.00 | 56 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 38 549.00 | 16 514.00 | 55 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 908.00 | 73 106.00 | 40 801.00 | 113 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
BZ Autres créances | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 404.00 | | 581 404.00 | 581 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 312.00 | 73 106.00 | 622 206.00 | 695 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 515.00 | 297 515.00 | | 297 515.00 |
DH Report à nouveau | -19 247.00 | | | -19 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 833.00 | -19 247.00 | | 64 833.00 |
DL TOTAL (I) | 370 601.00 | 305 768.00 | | 370 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 23 987.00 | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 374.00 | 14 928.00 | | 29 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 69 221.00 | | 53 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 420.00 | 115 075.00 | | 141 420.00 |
EA Autres dettes | 20 940.00 | 5 560.00 | | 20 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 605.00 | 228 771.00 | | 251 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 206.00 | 534 538.00 | | 622 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605.00 | 228 771.00 | | 251 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 402.00 | | 14 505.00 | 99 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 702.00 | | 14 505.00 | 96 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 739.00 | 17 367.00 | | 55 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 739.00 | 17 367.00 | | 55 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 368 747.00 | 368 747.00 | | 368 747.00 |
VB T. V. A. | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VP Divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 972.00 | 554 972.00 | | 554 972.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 605.00 | 251 605.00 | | 251 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 2 652.00 | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 511.00 | 71 741.00 | | 69 511.00 |
ST Autres comptes | 127 641.00 | 115 445.00 | | 127 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 885.00 | 49 708.00 | | 50 885.00 |
YT Sous‐traitance | 189 011.00 | 228 234.00 | | 189 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | 2 652.00 | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 573.00 | 13 612.00 | | 7 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 622.00 | 59 095.00 | | 65 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 047.00 | 465 128.00 | | 437 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |