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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 621.00 | 156 457.00 | 179 164.00 | 335 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 662.00 | 156 457.00 | 213 205.00 | 369 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BT Marchandises | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
CF Disponibilités | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 404.00 | | 276 404.00 | 276 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 066.00 | 156 457.00 | 489 609.00 | 646 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 023.00 | -47 995.00 | | -53 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 808.00 | -5 027.00 | | 45 808.00 |
DL TOTAL (I) | -2 214.00 | -48 023.00 | | -2 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 729.00 | 145 949.00 | | 106 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 387.00 | 87 337.00 | | 73 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | 162 562.00 | | 179 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 54 782.00 | | 42 310.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 186.00 | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 507.00 | 105 174.00 | | 88 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 823.00 | 555 990.00 | | 491 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 609.00 | 507 968.00 | | 489 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 673.00 | 440 492.00 | | 416 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 862.00 | | 1 024 862.00 | 1 024 862.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 862.00 | | 1 024 862.00 | 1 024 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 193.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | 423.00 | | 4 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 81.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 270.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 270.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -270.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 805.00 | 1 039 893.00 | | 1 029 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 997.00 | 1 044 920.00 | | 983 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 808.00 | -5 027.00 | | 45 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 506.00 | | 156.00 | 369 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 621.00 | | | 335 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 884.00 | | 156.00 | 33 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 264.00 | 39 193.00 | | 117 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 264.00 | 39 193.00 | | 117 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 499.00 | 31 349.00 | 75 150.00 | 106 499.00 |
VI Groupe et associés | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
VW T.V.A. | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 823.00 | 416 673.00 | 75 150.00 | 491 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 348.00 | 17 906.00 | | 20 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 838.00 | 14 017.00 | | 10 838.00 |
ST Autres comptes | 90 176.00 | 92 109.00 | | 90 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 942.00 | 135 533.00 | | 115 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | 3 908.00 | | 1 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 1 952.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 329.00 | 19 858.00 | | 21 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 691.00 | 143 965.00 | | 166 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 807.00 | 245 567.00 | | 282 807.00 |