| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AN Terrains | 256 771.00 | | 256 771.00 | 256 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 595.00 | 10 358.00 | 11 237.00 | 21 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 657.00 | 12 649.00 | 268 008.00 | 280 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 733.00 | | 590 733.00 | 590 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 136.00 | | 655 135.00 | 655 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 792.00 | 12 649.00 | 923 143.00 | 935 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -335 978.00 | -262 013.00 | | -335 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 591.00 | -73 965.00 | | -53 591.00 |
DL TOTAL (I) | -388 069.00 | -334 478.00 | | -388 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 571.00 | 924 102.00 | | 927 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 367.00 | 339 004.00 | | 382 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 562.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 557.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 211.00 | 1 265 158.00 | | 1 311 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 143.00 | 930 680.00 | | 923 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 657.00 | | | 280 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 366.00 | | | 278 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | 2 860.00 | | 9 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 2 860.00 | | 7 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 367.00 | 382 367.00 | | 382 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 571.00 | | | 927 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 211.00 | 383 641.00 | | 1 311 211.00 |