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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 41 056.00 | 18 944.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 9 769.00 | 535.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 1 603.00 | 5 674.00 | 7 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 020.00 | 52 428.00 | 29 591.00 | 82 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BT Marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 319.00 | 52 428.00 | 70 891.00 | 123 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 433.00 | 11 358.00 | | 21 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | 10 075.00 | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 29 671.00 | 29 683.00 | | 29 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 560.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 452.00 | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 834.00 | 27 459.00 | | 30 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 220.00 | 42 046.00 | | 41 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 891.00 | 71 729.00 | | 70 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 220.00 | 42 046.00 | | 41 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 567.00 | | 3 152.00 | 87 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 82 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | | 3 051.00 | 14 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 101.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 227.00 | 7 902.00 | 8 700.00 | 53 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 390.00 | 6 666.00 | | 34 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 1 236.00 | | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |